經(jīng)理在公司財務(wù)工作會上的講話
- 更新時間：2021-02-21 17:21:57
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動員大會發(fā)言稿
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經(jīng)理在公司財務(wù)工作會上的講話第1篇
同志們：
公司今天召開2008年度財務(wù)工作會。考慮到財務(wù)工作的極端重要性，并且又是由我親自分管，所以今天的會議我一定要來參加。為了把會議開好，公司財務(wù)部在會前進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，主要情況都向公司作了匯報，所以對剛才黃主任的報告，以及其他會議內(nèi)容，我表示完全同意。希望大家認(rèn)認(rèn)真真把會議精神貫徹落實(shí)好，從財務(wù)戰(zhàn)線這個角度，為實(shí)現(xiàn)公司今年“深入實(shí)施五大戰(zhàn)略，奮力實(shí)現(xiàn)六大突破”的目標(biāo)，做出你們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
下面就公司財務(wù)戰(zhàn)線2007年的工作成績和公司對你們2008年工作的要求講幾點(diǎn)意見。
黃主任剛才從6個大的方面對公司2007年的財務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié)，講得比較全面，也比較實(shí)事求是。站在公司全局的角度看，財務(wù)戰(zhàn)線的同志們在2007年的確做了大量工作，取得了不小的成績，出現(xiàn)了一些新的亮點(diǎn)。我認(rèn)為特別值得肯定的是以下4個方面。
一是保證了公司的資金需要。在目前這個階段，我們講公司的工作，講得最多的是資金，因?yàn)楣咀钊钡氖琴Y金，最擔(dān)心出問題的也是資金。去年的情況同以往還不太一樣。一個是公司的陰極銅產(chǎn)量比上年增加了5萬噸，并且原料價格比上年高得多，這意味著我們必須準(zhǔn)備更多的生產(chǎn)流動資金。再一個是，公司去年實(shí)施五大戰(zhàn)略，安排的重點(diǎn)工程是近年來最多的一年，特別是在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，一口氣組建了“一廠四公司”，固定資產(chǎn)投資的資金需求和產(chǎn)業(yè)鏈拉長帶來的流動資金同步加大了。以上兩個方面的情況加在一起，公司去年的融資數(shù)量一下子比上年增加了8個多億。大家知道，由于公司沒有上市，所需資金全部都是從銀行貸款，為此必須整天圍著各家商業(yè)銀行轉(zhuǎn)，不斷地借新債、還老債，非常辛苦。當(dāng)然，公司為了保證資金來源，近年來十分重視與銀行方面的戰(zhàn)略合作，銀企關(guān)系一直比較好，公司在銀行的信譽(yù)也一直維持得比較好，公司這幾年發(fā)展加快、效益好轉(zhuǎn)，也給了銀行很大的信心，這些都為做好融資工作創(chuàng)造了有利條件。但這些工作也主要是通過財務(wù)部門的同志來做的，財務(wù)部門的同志在加大融資力度、保證資金供應(yīng)方面，的確功不可沒。
二是在保證資金需要的同時，千方百計(jì)降低了財務(wù)費(fèi)用。增加融資數(shù)量和降低財務(wù)費(fèi)用，本來就是一對矛盾，可想而知困難是很大的。財務(wù)部的同志想了不少辦法，包括說服各家銀行下浮人民幣和美元基準(zhǔn)利率，采取增加授信額度、嘗試信托融資、開立國內(nèi)信用證和承兌票據(jù)等多種融資方式等。特別值得肯定的是，他們在融資過程中，開始有意識的學(xué)會理財。他們利用人民幣升值、美元貶值對進(jìn)口企業(yè)有利這一點(diǎn)，通過采用美元押匯貸款，以及實(shí)行人民幣質(zhì)押與遠(yuǎn)期售匯組合理財，從中獲得了5000多萬元的匯兌受益，這是非常了不起的。從這一點(diǎn)也可以說明，現(xiàn)在做財務(wù)工作，特別是做資金管理工作，一定要努力學(xué)習(xí)金融知識，多懂一點(diǎn)外匯業(yè)務(wù)，這樣我們的思路就會更加開闊，方法就會更加靈活，獲利的機(jī)會就會更多。
三是開展了全面預(yù)算管理。全面預(yù)算管理之所以“全面”，說明不是財務(wù)部門一家能夠包辦的事情，但財務(wù)部門是牽頭拿總的。這項(xiàng)工作去年才開始搞，以前沒有什么經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在也還沒到總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的時候。但萬事開頭難，財務(wù)部門在制定工作計(jì)劃、管理辦法、消耗定額等方面，做了大量扎實(shí)細(xì)致的工作，這在全公司上下都是有目共睹的。
四是在加強(qiáng)財務(wù)管理方面采取了一些新的舉措，并且收到了比較好的效果。主要有：清理銀行帳戶，集中零散資金；加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，壓縮非生產(chǎn)性開支；組織財務(wù)大檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題；不斷加大成本分析和控制力度，提出改進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的建議；牽頭制定增利補(bǔ)缺硬措施，不斷改進(jìn)績效考評中的財務(wù)管理；參與設(shè)立三大銅材公司的資本運(yùn)作，加強(qiáng)對控股公司的財務(wù)監(jiān)管等。
綜上所述，公司對財務(wù)戰(zhàn)線2007年的工作是滿意的。在這里，我謹(jǐn)代表公司對大家表示衷心感謝！
做得不夠的地方當(dāng)然也有，但我不打算單獨(dú)來講，而是換一個角度，把它放在今年工作的要求中來講。
公司對財務(wù)戰(zhàn)線2008年的要求，主要有以下4點(diǎn)。
第一點(diǎn)，希望你們樹立新的財務(wù)管理理念，盡快完成由核算型財務(wù)向管理型財務(wù)的轉(zhuǎn)變。
公司的經(jīng)營理念非常明確，就是要堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以效益為中心。財務(wù)管理理念既要服從公司的理念，又要有本戰(zhàn)線、本部門的特色，體現(xiàn)對公司理念的具體化。依我看，財務(wù)戰(zhàn)線的經(jīng)營理念可以是這樣兩句話：大處著眼，小處著手；應(yīng)收盡收，能省則省。這樣表述合不合適可以再討論。
所謂大處著眼，就是要把角度站高一些，把眼界放寬一些，不要老是把眼睛盯著我們自身，而要放眼全省、全國、全行業(yè)，乃至全世界，看到當(dāng)今世界財務(wù)管理的新模式、新辦法及其新的發(fā)展變化，把它拿來與我們進(jìn)行對照，找到我們存在的差距和改進(jìn)的方向；就是要更多地考慮戰(zhàn)略合作和資本運(yùn)營這樣的大事，千方百計(jì)從根本上解決公司資金緊張的問題，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供保證；就是要淡化部門意識，樹立“大財務(wù)”觀念，時時刻刻站在公司全局上思考和解決問題，推動和促進(jìn)各條戰(zhàn)線都能自覺做到以財務(wù)管理為中心。
所謂小處著眼，就是堅(jiān)持不懈地搞好各項(xiàng)財務(wù)管理，不斷建立健全財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。這方面主要是立足現(xiàn)有基礎(chǔ)，做得好的加以堅(jiān)持，做得不好的加以改進(jìn)，把工作做扎實(shí)，做出好的績效。
所謂應(yīng)收盡收，就是要最大限度地把收入做大，把效益做大，講求利潤的最大化。過去總認(rèn)為把收入、效益、利潤做大是生產(chǎn)單位和營銷部門的事，財務(wù)部門的任務(wù)就是算帳，這是一個很大的誤區(qū)。我們要想把收入、效益、利潤做大，首先必須算好帳，先算后干，劃得來就干，劃不來就不干。各單位各部門都要確立這樣的指導(dǎo)思想，都要學(xué)會精打細(xì)算，凡是講求投入產(chǎn)出，所謂“大財務(wù)”和“以財務(wù)管理為中心”就是這個意思，大家都來增收節(jié)支，當(dāng)家理財。
所謂能省則省，這一點(diǎn)比較好理解，就是不當(dāng)花的錢堅(jiān)決不花。但這話還有另外的意思，就是該花的錢一定要舍得花。什么是該花的錢呢？就是把錢花出去能很快掙回更多錢的錢，這樣的錢一定不能省。比如硫酸鎳、電收塵、變頻技術(shù)改造這樣的項(xiàng)目，差不多當(dāng)年就可收回投資，以后長期做貢獻(xiàn)，為什么要省呢？還有，在資源開發(fā)方面，在信息化建設(shè)方面，在為社會盡義務(wù)方面，都是要舍得花一些錢的。一句話，財務(wù)部門一定要學(xué)會算活帳，不要算死帳，要投入產(chǎn)出兩筆帳一起算，一切以效益為中心。
現(xiàn)在再談?wù)動珊怂阈拓攧?wù)向管理型財務(wù)轉(zhuǎn)變的問題。核算型財務(wù)主要是處理各類會計(jì)憑證，編制各種會計(jì)報表，對生產(chǎn)經(jīng)營活動的結(jié)果進(jìn)行事后的確認(rèn)與評價，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時期的財務(wù)都是這樣過來的，那時的財務(wù)也就是會計(jì)加出納。市場經(jīng)濟(jì)下的財務(wù)除了要做好這些常規(guī)業(yè)務(wù)外，更重要的是要做好財務(wù)策劃、稅收策劃、投資策劃、融資策劃；做好效益預(yù)測和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量分析，提出不斷改進(jìn)工作的措施；特別是要管好資金流，減少資金運(yùn)營成本，提高資金運(yùn)營效率，防范資金運(yùn)營風(fēng)險。這些年來我們逐漸認(rèn)識到建設(shè)管理型財務(wù)的重要性與緊迫性，并且做了不少工作，取得了一些進(jìn)步，但總的來講還很不夠，從思想觀念到員工素質(zhì)都還存在較大差距，這一點(diǎn)務(wù)必引起大家的高度重視。財務(wù)轉(zhuǎn)型是時代的必然，大勢所趨，非轉(zhuǎn)不可。早轉(zhuǎn)是活，晚轉(zhuǎn)是痛，不轉(zhuǎn)就是死路一條。希望財務(wù)戰(zhàn)線的同志都要認(rèn)識到轉(zhuǎn)型的重要性，增強(qiáng)轉(zhuǎn)型的緊迫感，盡快拓展自己的知識面，提升自己的業(yè)務(wù)能力，盡快完成公司財務(wù)的整體轉(zhuǎn)型。
第二點(diǎn)，希望你們繼續(xù)扎扎實(shí)實(shí)抓好全面預(yù)算管理工作。
從今年起，公司全面預(yù)算管理進(jìn)入全面實(shí)施階段，一定要認(rèn)認(rèn)真真抓好落實(shí)。黃主任在報告中講了幾個很好的觀點(diǎn)。比如，要按照先計(jì)量、后定額、再核算的原則，不斷加強(qiáng)全面預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，完善預(yù)算管理指標(biāo)體系；要將預(yù)算編制和生產(chǎn)經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，通過預(yù)算指標(biāo)之間的聯(lián)動來東相關(guān)管理的聯(lián)動；將預(yù)算指標(biāo)管理和現(xiàn)金流控制緊密聯(lián)系起來，強(qiáng)化現(xiàn)金流控制的約束力，無預(yù)算的一律不安排現(xiàn)金，促進(jìn)預(yù)算控制效果等。現(xiàn)金流的控制在全面預(yù)算管理中的確非常關(guān)鍵，因?yàn)橥菩腥骖A(yù)算管理的目的無非是要最大限度地降低消耗，節(jié)省開支，如果到頭來現(xiàn)金流沒有控制住，不該花的錢還是花了，那些賬上的“指標(biāo)”也就沒有任何意義。我還要著重強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，就是要把全面預(yù)算管理的實(shí)施整體納入“管理年”活動中，作為“管理年”活動最主要的實(shí)際工作來抓。“管理年”活動既要在經(jīng)營理念上形成共識，又要在解決管理存在的突出問題上取得突破。在我看來，如果通過推行全面預(yù)算管理，能夠把各種物質(zhì)消耗和業(yè)務(wù)費(fèi)用控制在修訂后的定額標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，原來各種跑冒滴漏和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象就會得到有效制止，我們的生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用就能得到明顯降低，經(jīng)濟(jì)效益就會隨之提高。一個全面預(yù)算管理，再加上一個5S現(xiàn)場管理，這兩個大事抓住了，我們的“管理年”活動也就取得了預(yù)期效果。
第三點(diǎn)，希望你們進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)集中管理，認(rèn)真對財務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行徹底整改。
公司實(shí)行財務(wù)集中管理已經(jīng)有7、8年時間了，雖然取得了一些實(shí)效，但總的說來效果不是很好。這從財務(wù)大檢查中暴露出來的問題就可以看出來。《檢查通報》列出了10大問題，其中有7個不規(guī)范，看過以后讓人感到觸目驚心。如果我們的財務(wù)集中管理到位了，上下統(tǒng)一行動，都是一個原則辦事，能出這么多的問題嗎？我分析，出這么多問題，可能有財務(wù)人員素質(zhì)不高的問題，但這不是主要的，主要的是我們派下去的財務(wù)人員沒有對派出機(jī)構(gòu)負(fù)起責(zé)任，他們更多的是在維護(hù)所在單位的局部利益，而不是在維護(hù)公司的整體利益，他們更多的是在聽二級單位廠礦長的，而不是在聽公司的。在這里我沒有批評廠礦長和派出財務(wù)人員的意思，而是想分析一下產(chǎn)生這一現(xiàn)象的體制原因。我們派到各單位的財務(wù)人員，除了幾個控股公司以外，他們的人事關(guān)系和工資關(guān)系都放在所在單位，正所謂“進(jìn)誰的門就是誰的人，端誰的碗就服誰的管”，問題的根源就在這里。這個問題必須馬上改過來。派下去的財務(wù)人員，人事工資關(guān)系統(tǒng)一放在公司人力資源部，個人待遇按所在單位同類人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，列入所在單位工資計(jì)劃。說到10個違規(guī)問題的整改，今天只說一個態(tài)度，就是必須堅(jiān)決、徹底、盡快的改，誰要是頂著不改，就追究誰的責(zé)任，下誰的課。大家一定記得去年省國資委在進(jìn)行財務(wù)大檢查后的那次會吧，楊主任的態(tài)度就是這樣旗幟鮮明。公司作為省國資委出資企業(yè)，我個人作為公司的法人代表，都是不能允許此類現(xiàn)象繼續(xù)存在的。公司發(fā)現(xiàn)問題不去整改，就是政令不通；我發(fā)現(xiàn)問題不去整改，就是嚴(yán)重失職。這就是我的態(tài)度。至于怎么改，請財務(wù)部抓緊制定一個整改方案，原則上整改時限不能超過今年上半年。
第四點(diǎn)，希望你們進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)戰(zhàn)線的自身建設(shè)。
公司財務(wù)戰(zhàn)線的自身建設(shè)要重點(diǎn)抓好三個方面。
一是規(guī)章制度建設(shè)。具體的不多講，主要是要堅(jiān)持貫徹好新會計(jì)法，認(rèn)真遵守會計(jì)準(zhǔn)則，并以此為指導(dǎo)不斷修訂完善各項(xiàng)財務(wù)管理規(guī)章制度，認(rèn)認(rèn)真真抓好落實(shí)。
二是信息化硬件建設(shè)。這一點(diǎn)我覺得差距很大。財務(wù)部現(xiàn)有的信息系統(tǒng)，基本上都是你們自己在用，給公司領(lǐng)導(dǎo)幫不上忙。我在日本學(xué)習(xí)的時候，勁牌公司的吳總一打開電腦，就知道他賬上有多少錢，流動情況怎么樣，而我則只能聽匯報。這件事要抓緊辦，整個公司信息化平臺建設(shè)都要抓緊辦。
三是財務(wù)隊(duì)伍自身建設(shè)。我想我對公司財務(wù)部門的工作表示滿意，同時也是對公司財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示滿意，因?yàn)楣ぷ鞫际悄銈兇蠹腋傻模煽儦w功于你們。但有三個問題必須引起重視。一個思想觀念問題，必須經(jīng)常講，抓緊變；一個知識面問題，必須盡快加以拓展；最后一個是人員培養(yǎng)問題，這在目前已經(jīng)相當(dāng)突出。去年公司加強(qiáng)了對控股公司的管理，給各個控股公司派駐了財務(wù)總監(jiān)，后來辦“一廠四公司”，又派出了一批財務(wù)人員。再往下，大量的都是近兩年招聘的年輕大學(xué)生。年輕人學(xué)業(yè)基礎(chǔ)好，肯學(xué)習(xí)，表現(xiàn)也都比較好，但要獨(dú)當(dāng)一面還得花時間培養(yǎng)和鍛煉。希望這方面的工作要切實(shí)抓緊，多給他們交任務(wù)、壓擔(dān)子、教辦法，幫助他們早日成才。不只是對他們，對所有的財務(wù)人員，都要加強(qiáng)培養(yǎng)鍛煉，體諒大家的辛苦，關(guān)心大家的工作、生活和個人進(jìn)步，把大家的積極性、智慧和創(chuàng)造力激發(fā)出來。
就講這么多，謝謝大家！
經(jīng)理在公司財務(wù)工作會上的講話第2篇
同志們：
這次財務(wù)工作電視視頻會議開得很好。剛才，財務(wù)部周明春總經(jīng)理作了財務(wù)工作報告，王國樑財務(wù)總監(jiān)作了非常重要的講話，全面總結(jié)了一年來財務(wù)工作取得的成績，指出了工作中存在的不足，并對下一步工作做出了具體安排，講得很全面，也很深刻，我都同意，希望各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。下面，我再講兩個問題。
一、當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營形勢及后五個月重點(diǎn)工作
最近，公司管理層利用三天時間，分別聽取了四個專業(yè)板塊以及規(guī)劃計(jì)劃、財務(wù)兩個綜合部門關(guān)于上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況和下半年重點(diǎn)工作安排的匯報，對全公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢進(jìn)行了分析。大家一致認(rèn)為，今年上半年，面對突如其來的“非典”疫情的影響，公司所屬各單位和廣大員工認(rèn)真按照年初集團(tuán)公司工作會議精神和董事會確定的各項(xiàng)業(yè)績目標(biāo)，團(tuán)結(jié)一心，克服困難，一手抓“非典”防治，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，做了大量卓有成效的工作，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。 （一）四個業(yè)務(wù)板塊全部實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)快報統(tǒng)計(jì)，按照國際會計(jì)準(zhǔn)則，全公司上半年實(shí)現(xiàn)對外銷售收入比去年同期增長36.9，實(shí)現(xiàn)利潤大幅度增長，創(chuàng)歷史同期最好水平，首次實(shí)現(xiàn)四個業(yè)務(wù)板塊全部盈利，充分顯示公司基本面整體向好的發(fā)展態(tài)勢。勘探與生產(chǎn)板塊效益繼續(xù)穩(wěn)步增長,實(shí)現(xiàn)利潤占公司總利潤的90以上。天然氣與管道板塊在原油輸量下降的情況下，實(shí)現(xiàn)利潤創(chuàng)歷史最好水平。特別是煉油、化工兩個板塊，萬眾一心，大打扭虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn)，經(jīng)營業(yè)績大大超過預(yù)期。煉油與銷售公司實(shí)現(xiàn)利潤比去年同期增長2倍多，化工與銷售板塊整體扭虧為盈，提前超額完成年度計(jì)劃目標(biāo)，展現(xiàn)了煉化業(yè)務(wù)的增長潛力。
今年4月以來，公司股票走勢強(qiáng)勁，股價創(chuàng)歷史新高。至6月30日，公司香港股票的收盤價升至2.35港元，較4月1日的收盤價1.65港元上升了42.4，較去年6月底的1.66港元上升了41.6。這充分反映了資本市場對中國石油良好業(yè)績的認(rèn)可，反映了投資者對中國石油的信心不斷增強(qiáng)。 （二）勘探與生產(chǎn)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。油氣勘探按照3月份勘探技術(shù)座談會確定的“加強(qiáng)前期，注重技術(shù)，突出重點(diǎn)，積極有效”的工作方針，分三個層次展開，取得了一批重要成果。石油勘探在渤海灣大港灘海、塔里木烏什凹陷和滿加爾凹陷、準(zhǔn)噶爾腹部和南緣、鄂爾多斯西河口—張岔地區(qū)和姬塬—鹽定地區(qū)、松遼北部和南部、海拉爾烏中構(gòu)造帶等獲得12項(xiàng)重要發(fā)現(xiàn)和苗頭；在渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、松遼等幾大盆地，形成了一批規(guī)模儲量區(qū)塊。天然氣勘探在川西邛西、川西南老區(qū)麻柳場、川東滾子坪和渝東復(fù)興場構(gòu)造，以及松遼北部徐家圍子、鄂爾多斯上、下古生界等，取得了7個方面的新成果。上半年，基本探明石油地質(zhì)儲量2.52億噸、控制4.1億噸，分別完成年度計(jì)劃的70以上；基本探明天然氣地質(zhì)儲量3292億立方米（包括了蘇里格氣田原來已經(jīng)探明，現(xiàn)在經(jīng)過評價后的部分升級儲量），超額完成年度執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)。
油氣生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。上半年，國內(nèi)油田生產(chǎn)原油5184萬噸，盡管比去年同期下降了15萬噸，但按照10350萬噸的年度產(chǎn)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了時間過半、完成任務(wù)過半；按照10370萬噸的工作目標(biāo)，也拿到了完成任務(wù)的主動權(quán)。長慶油田增產(chǎn)幅度最大，同比增加了53.4萬噸，新疆、吉林同比分別增加了21萬噸，塔里木、冀東、玉門、青海、大港等油田原油產(chǎn)量也都有不同幅度的增長；大慶、遼河，以及華北等油田超額完成了上半年的生產(chǎn)計(jì)劃。國內(nèi)油氣田共生產(chǎn)天然氣125億立方米，完成年計(jì)劃的54，同比增長11.7。長慶、西南、青海、塔里木四大氣區(qū)，天然氣產(chǎn)量都有較大幅度增長。 （三）煉化業(yè)務(wù)增盈扭虧成效顯著。今年以來，煉化及銷售系統(tǒng)大力促銷推價，增產(chǎn)節(jié)支，廣泛開展“六查六整頓”活動，增盈扭虧工作取得重大成果。煉油與銷售同比挖潛增效26.3億元，化工與銷售同比挖潛增效17.1億元。5家重點(diǎn)虧損企業(yè)扭虧工作取得突破性進(jìn)展，吉林石化去年上半年虧損4.8億元，今年實(shí)現(xiàn)考核利潤3.5億元；遼陽石化去年上半年虧損2.7億元，今年實(shí)現(xiàn)考核利潤1.4億元；獨(dú)山子石化上半年實(shí)現(xiàn)考核利潤1.7億元；潤滑油公司實(shí)現(xiàn)賬面利潤3000多萬元；蘭州石化也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的減虧。大慶石化實(shí)現(xiàn)利潤4億元，列所有煉化企業(yè)之首；撫順、大連等煉化企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤也明顯增長。20家銷售企業(yè)，除東北公司政策性虧損外，全部實(shí)現(xiàn)盈利。各煉化生產(chǎn)企業(yè)在優(yōu)化資源配置，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面也取得了積極的成果。上半年，累計(jì)加工原油4433萬噸，生產(chǎn)汽煤柴油2795萬噸，同比分別增長6和8.1；化工商品產(chǎn)量535萬噸，同比增產(chǎn)66萬噸，創(chuàng)歷史最好水平；高標(biāo)號汽油、柴油、石蠟、重交瀝青及乙烯、合成樹脂、合成橡膠、合纖原料、化肥等高附加值和厚利產(chǎn)品，同比都有較大幅度的增產(chǎn)。
銷售企業(yè)積極開拓市場，狠抓終端銷售和大用戶開發(fā)，努力促銷推價，實(shí)現(xiàn)了銷量、收入和效益的同步增長。上半年，銷售成品油2959萬噸，同比增長8.9，高于全國成品油消費(fèi)增長速度，零售量和零售市場份額同比也有較大提高；化工產(chǎn)品總銷量和統(tǒng)銷量同步上升，統(tǒng)銷率達(dá)到86，直銷率達(dá)到。 （四）西氣東輸?shù)戎攸c(diǎn)管道建設(shè)工程進(jìn)展順利。西氣東輸東段主體工程已經(jīng)完工，正在進(jìn)行站場建設(shè)，可望在10月1日投產(chǎn)進(jìn)氣；西段主體工程全面開工，完成焊接1300公里。忠武輸氣管道初步設(shè)計(jì)和線路施工圖設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，長江隧道等各項(xiàng)控制性工程已完成部分工作量。陜京二線項(xiàng)目預(yù)可研報告正在評估，黃河和大梁隧道等控制性工程初步設(shè)計(jì)方案已經(jīng)審查通過，可望近期開工。同時，天然氣市場不斷拓展，銷售量繼續(xù)快速增加，運(yùn)營成本進(jìn)一步降低。上半年，共銷售天然氣92億立方米，同比增長16.2；天然氣管道單位運(yùn)營成本控制在45.7元/千方,同比降低11.6元/千方。 （五）國際化經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)。印尼項(xiàng)目經(jīng)過近一年的運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營已步入正軌，油氣產(chǎn)量逐步增加。上半年原油作業(yè)產(chǎn)量118.24萬噸、同比增長5.5，權(quán)益產(chǎn)量49.7萬噸、同比增長26。今年4月，又成功收購了赫斯印尼公司的加邦區(qū)塊股權(quán)，使股份公司在該區(qū)塊的股份比例由30增加到45。國內(nèi)油氣勘探開發(fā)對外合作有序推進(jìn)，大港趙東區(qū)塊合作開發(fā)項(xiàng)目近期即可正式投產(chǎn)。國際貿(mào)易進(jìn)出口總量及貿(mào)易額均保持快速、穩(wěn)健的發(fā)展勢頭，上半年完成進(jìn)出口及轉(zhuǎn)口貿(mào)易額43.3億美元，同比增長了一倍多。出口成品油225.7萬噸，同比增長37.5。
總的來看，經(jīng)過全公司上上下下的共同努力，上半年的生產(chǎn)經(jīng)營形勢比我們預(yù)期的要好，目前已拿到完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的主動權(quán)。越是在這樣好的形勢下，我們越要保持冷靜的頭腦，清醒地認(rèn)識到我們面臨的挑戰(zhàn)和工作中存在的不足。今年后五個月，我們要按照7月15日集團(tuán)公司電視視頻會議上馬總講話的精神，深入貫徹黨的十六大精神和“三個代表”重要思想，緊緊圍繞全面建設(shè)具有國際競爭力的跨國企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”的戰(zhàn)略決策，再接再厲，毫不松懈，開拓進(jìn)取，克服困難，切實(shí)組織好生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行工作，確保全面超額完成今年的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)股份公司的持續(xù)有效快速發(fā)展。為此，要重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：
第一，加快增儲上產(chǎn)步油氣生產(chǎn)。長慶、新疆、吉林、大港灘海等上產(chǎn)的重點(diǎn)油田和地區(qū)，要加快產(chǎn)能配套建設(shè)步伐，按計(jì)劃踏上剩余日產(chǎn)水平的步子。其他各油田要按照計(jì)劃目標(biāo)，組織好上產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)的各項(xiàng)工作，確保超額完成股份公司今年10370萬噸的原油生產(chǎn)目標(biāo)。天然氣生產(chǎn)要本著市場導(dǎo)向、促銷增產(chǎn)的原則，科學(xué)制定產(chǎn)、輸、銷運(yùn)行計(jì)劃，全年產(chǎn)量要超過240億立方米。
第二，煉油化工和銷售業(yè)務(wù)要堅(jiān)持增盈扭虧，再創(chuàng)佳績。總體估計(jì)，下半年油品和化工產(chǎn)品市場形勢較穩(wěn)定。煉化和銷售企業(yè)要抓住機(jī)遇，再接再厲，乘勢而進(jìn)，再創(chuàng)佳績。要繼續(xù)大力優(yōu)化資源配置，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，奮力開拓市場，全面強(qiáng)化管理，不斷提高煉化業(yè)務(wù)的競爭能力、盈利能力和抗御市場風(fēng)險的能力。主要工作目標(biāo)是：下半年煉油板塊加工原油4525萬噸，銷售成品油2930萬噸，零售1158萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤30億元；化工板塊生產(chǎn)化工產(chǎn)品525萬噸，銷售490萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤10億元，實(shí)現(xiàn)全年煉化整體挖潛增效80億元以上，超額完成全年挖潛增效51億元的目標(biāo)。要繼續(xù)抓好重點(diǎn)企業(yè)扭虧工作，吉化、遼化等單位，要鞏固上半年的工作成果，繼續(xù)增加盈利；蘭州石化、大慶煉化，要努力實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
第三，繼續(xù)伐，確保全年油氣儲量、產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。油氣勘探工作，要繼續(xù)貫徹落實(shí)勘探技術(shù)座談會明確的勘探指導(dǎo)思想、工作部署和工作目標(biāo)，在上半年探明儲量和控制儲量完成情況較好的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步解放思想，突出重點(diǎn)，加強(qiáng)預(yù)探，加快工作進(jìn)度，爭取有新的突破和大的發(fā)現(xiàn)。同時，要按照勘探開發(fā)一體化的工作方針，加快重點(diǎn)地區(qū)的評價工作，全年完成石油探明儲量4億噸、控制儲量6億噸、預(yù)測儲量7億噸的目標(biāo)，為明年的增儲上產(chǎn)奠定資源基礎(chǔ)。要進(jìn)一步搞好鄂爾多斯、川渝地區(qū)的天然氣勘探，多拿優(yōu)質(zhì)高效儲量，增強(qiáng)西氣東輸、忠武線、陜京二線的資源基礎(chǔ)。
要繼續(xù)抓好抓好重點(diǎn)管道工程建設(shè)，確保按時建成投產(chǎn)。西氣東輸工程建設(shè)正在進(jìn)行百日決戰(zhàn)，一定要按照既定的工作目標(biāo)和進(jìn)度，確保實(shí)現(xiàn)東段10月1日進(jìn)氣，明年1月1日向上海供氣的目標(biāo)，并在今年年底前完成西段線路主體焊接任務(wù)。同時，要抓好市場開發(fā)和用戶落實(shí)工作，爭取管道投產(chǎn)后有好的運(yùn)營成果。忠武輸氣管道工程在崇山峻嶺中穿行，山區(qū)段比例大、施工難度高，要精心組織好現(xiàn)場施工，按照明年年底向武漢供氣、7月1日向長沙供氣的目標(biāo)，抓好各項(xiàng)工程進(jìn)度的落實(shí)。陜京二線輸氣管道工程，7月底前要完成黃河隧道和大梁隧道的開工準(zhǔn)備工作，爭取盡快開工。同時，還要加快陜京線增輸改造工程的進(jìn)度，保證11月份日輸氣能力提高到1030萬立方米，以滿足北京等重點(diǎn)單位今冬明春用氣需求。
第四，搞好科技攻關(guān)和研發(fā)，為增產(chǎn)增效提供技術(shù)支撐。最近，股份公司勘探與生產(chǎn)工程技術(shù)座談會明確了工程技術(shù)發(fā)展的方向和目標(biāo)，確立了主輔一家、共同發(fā)展、互利雙贏、全面提高勘探開發(fā)工程技術(shù)水平的指導(dǎo)思想。勘探與生產(chǎn)公司、各油氣田、科研院所，要認(rèn)真貫徹落實(shí)好這次座談會的精神，按照會議要求，推廣應(yīng)用27項(xiàng)成熟主導(dǎo)技術(shù)，重點(diǎn)攻關(guān)26項(xiàng)瓶頸技術(shù)，超前研發(fā)9項(xiàng)儲備技術(shù)，做好7個方面新技術(shù)的引進(jìn)工作，在勘探與生產(chǎn)中真正做到科技先行，使技術(shù)進(jìn)步成為增儲上產(chǎn)的第一動力。要進(jìn)一步推進(jìn)煉化技術(shù)進(jìn)步，重點(diǎn)抓好先進(jìn)、成熟、適用技術(shù)的推廣應(yīng)用，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目改造、資源深加工、節(jié)能降耗和增產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，消除生產(chǎn)瓶頸，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。同時，要加快一批自主核心技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，為煉化長遠(yuǎn)發(fā)展提供技術(shù)支撐。煉化技術(shù)中心要加快組建，搞好戰(zhàn)略規(guī)劃，組織開展技術(shù)研發(fā)，盡快發(fā)揮作用。初步考慮，在明年上半年的適當(dāng)時候，股份公司要組織召開煉化技術(shù)座談會，研究如何推進(jìn)煉化技術(shù)進(jìn)步問題，使技術(shù)進(jìn)步成為煉化業(yè)務(wù)增收增效的第一動力。各有關(guān)單位從現(xiàn)在開始就要做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。
第五，抓好長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略研究和明年生產(chǎn)經(jīng)營的準(zhǔn)備工作。今年以來，為解決公司成長性問題，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效快速發(fā)展的目標(biāo)，公司管理層及有關(guān)部門組織力量，對一些具有前瞻性、綜合性、全局性的重大問題開展研究，取得了階段性的成果。后五個月，要繼續(xù)配合國家石油天然氣中長期發(fā)展規(guī)劃的制定，組織編制股份公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、2004—滾動計(jì)劃，提出公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)；要組織好重大發(fā)展規(guī)劃的專題研究，主要包括：引進(jìn)哈油及西北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)可研，引進(jìn)俄油及東北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)可研，渤海灣灘海勘探開發(fā)規(guī)劃、煉化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)有效發(fā)展、全國天然氣管網(wǎng)及輸配系統(tǒng)規(guī)劃、國際化經(jīng)營和現(xiàn)代營銷體系戰(zhàn)略研究等；同時，要抓好預(yù)算、投資和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制工作，積極做好明年生產(chǎn)建設(shè)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。關(guān)于后五個月的工作，還要強(qiáng)調(diào)兩件事情：
一是關(guān)于防汛抗洪和安全生產(chǎn)工作。今年入夏以來，江淮一帶和北方一些省市連降暴雨，部分地區(qū)洪澇災(zāi)情嚴(yán)重，給西氣東輸工程的施工，以及部分油氣田的生產(chǎn)經(jīng)營造成了較大影響。北方雨季剛剛開始，七月下旬和八月上旬，是北方地區(qū)的主汛期。股份公司已經(jīng)下發(fā)了關(guān)于做好汛期安全生產(chǎn)工作的通知，質(zhì)量安全環(huán)保部也有專人值班。各單位要高度重視防汛抗洪工作，精心做好應(yīng)急預(yù)案和搶險準(zhǔn)備，采取有效措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營和施工建設(shè)正常進(jìn)行，最大限度減小洪澇災(zāi)害造成的損失。要進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)工作，按照“五嚴(yán)”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)督促檢查，確保人員和財產(chǎn)安全。特別是煉化企業(yè)，主要裝置處于高負(fù)荷運(yùn)行，要加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和巡回檢查，保證安全平穩(wěn)運(yùn)行。增盈扭虧任務(wù)越是繁重，越是要重視安全生產(chǎn)。去年我們有過沉痛的教訓(xùn)，今年各煉化企業(yè)一定要高度重視起來，采取有效措施，防止重大事故的發(fā)生。
二是搞好工資分配制度改革，進(jìn)一步做好穩(wěn)定工作。前不久，集團(tuán)公司專門召開電視視頻會議，對工資制度改革作了部署。這項(xiàng)工作政策性強(qiáng)，敏感度大，廣大員工也非常關(guān)注。各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)一定要高度重視，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格掌握政策，切實(shí)做好工資制度改革有關(guān)政策的宣傳解釋工作，密切關(guān)注群眾的思想動向，針對各類不同人員的具體情況，做好釋疑解惑工作，千方百計(jì)消除不穩(wěn)定因素，引導(dǎo)廣大員工自覺維護(hù)企業(yè)和社會穩(wěn)定的大局。
二、財務(wù)系統(tǒng)要發(fā)揚(yáng)成績，進(jìn)一步提高理財水平
股份公司上市三年來，財務(wù)工作按照建立一流的財務(wù)管理體制，建設(shè)一流的財務(wù)管理隊(duì)伍的目標(biāo)，正在向國際大石油公司先進(jìn)的財務(wù)管理水平邁進(jìn)，成效顯著。主要體現(xiàn)在四個方面：
一是全面預(yù)算管理逐步深化，促進(jìn)了公司業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。進(jìn)一步明確了預(yù)算編制原則、編制程序、預(yù)算的執(zhí)行和檢查考核規(guī)則，形成了總部、專業(yè)公司、地區(qū)公司的三級預(yù)算管理體制，以目標(biāo)利潤為基礎(chǔ)，以收入和成本控制為核心的預(yù)算模型初步建立。預(yù)算目標(biāo)層層分解、滾動考核、動態(tài)運(yùn)行，預(yù)算在實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)中的控制、激勵和約束作用，得到了較好的體現(xiàn)。
二是資金和債務(wù)集中管理取得了明顯的效果。“收支兩條線”工作穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步提高了資金使用的效率和效益，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。三年來通過資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度，減少資金沉淀，三年節(jié)約財務(wù)費(fèi)用94億元，資本負(fù)債率由上市之初的40.7降到今年上半年的18.4，處于國際大石油公司的較好水平。
三是集中統(tǒng)一核算得到了加強(qiáng)。煉化企業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了一級核算，各油氣田公司和銷售企業(yè)的集中核算工作正在全面展開。通過推進(jìn)集中統(tǒng)一核算，有效地簡化了核算層次，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，提高了財務(wù)運(yùn)行效率。在此基礎(chǔ)上，財務(wù)信息化工作得到有力推進(jìn)，會計(jì)信息的準(zhǔn)確性、及時性和有效性明顯增強(qiáng)，基本滿足了對外披露和經(jīng)營管理的需要。
四是加強(qiáng)政策研究和服務(wù)，有效地解決了生產(chǎn)經(jīng)營中的實(shí)際問題。上市三年來，財務(wù)部門與其它部門密切配合，加強(qiáng)政策研究，積極爭取國家有關(guān)部門的支持，努力解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中涉及稅收、價格及其它優(yōu)惠政策方面的各種矛盾和困難，做了大量艱苦細(xì)致的工作，取得了不少突破。如：重組資產(chǎn)和土地等各項(xiàng)交易免征契稅、印花稅；油氣田生產(chǎn)性勞務(wù)由營業(yè)稅轉(zhuǎn)征增值稅；對煉化重點(diǎn)虧損企業(yè)實(shí)行優(yōu)化資產(chǎn)、債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的多項(xiàng)內(nèi)部支持政策；銷售企業(yè)重組后的增值稅集中繳納；天然氣價格的多次調(diào)升；西氣東輸項(xiàng)目合營中的稅收優(yōu)惠；內(nèi)部定價及結(jié)算機(jī)制的不斷完善，等等，這些成果，既為公司爭取了相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，也為企業(yè)與政府部門之間建立了正常的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，更重要的是為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營營造了良好的政策環(huán)境。
總之，三年多來，公司財務(wù)系統(tǒng)的各級管理人員和廣大員工較好地適應(yīng)了股份公司管理體制、運(yùn)行機(jī)制及外部環(huán)境等方面的一系列重大變化，積極轉(zhuǎn)變觀念，克服各種困難，為公司業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和價值提升做出了突出貢獻(xiàn)。在此，我代表公司管理層向同志們表示親切的慰問和衷心的感謝！關(guān)于下一步的財務(wù)工作，國樑財務(wù)總監(jiān)和明春總經(jīng)理講得很全面，要求也很明確、很具體。這里我就如何繼續(xù)推進(jìn)和深化財務(wù)管理，進(jìn)一步提高理財水平，再強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)：
（一）建立符合國際化大公司經(jīng)營的財務(wù)管理體制。上市之初，公司就提出要實(shí)行“一個全面，三個集中”的財務(wù)管理體制，去年財務(wù)工作電話會上又進(jìn)一步提出要“建立一套職責(zé)明確、層次分明、程序規(guī)范的一流財務(wù)管理體制”。總體上看，目前我們的體制初步實(shí)現(xiàn)了與國際大石油公司財務(wù)管理體制接軌的目標(biāo)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，定位是準(zhǔn)確的，方向是對的，運(yùn)行中也已經(jīng)取得了良好的成效。關(guān)鍵是要繼續(xù)健全和完善各項(xiàng)配套制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，深化、細(xì)化各項(xiàng)管理，進(jìn)一步提高財務(wù)管理的效率和效益。下一步要重點(diǎn)強(qiáng)化以下幾個方面的工作：
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作和制度建設(shè)，使我們的財務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。二是繼續(xù)深化全面預(yù)算管理，完善預(yù)算體制和機(jī)制，建立起科學(xué)的預(yù)算模型和預(yù)算分析報告體系，充分發(fā)揮預(yù)算工作在生產(chǎn)經(jīng)營管理中的預(yù)測、決策、控制和信息反饋的作用。全面預(yù)算管理是一個全過程、全方位、全員的概念，應(yīng)該落實(shí)到預(yù)算的編制、預(yù)算的執(zhí)行、預(yù)算的控制和信息反饋全過程當(dāng)中。三是要加快推進(jìn)財務(wù)集中核算和資金收支兩條線工作，規(guī)范核算管理，壓縮管理層次。通過收支兩條線實(shí)現(xiàn)資金管理的現(xiàn)金流最優(yōu)化、占用最少化和流轉(zhuǎn)速度的最大化。核心是資金集中管理的全過程控制。四是要逐步建立和完善公司資產(chǎn)管理體系，通過健全管理組織、構(gòu)建信息平臺、制定管理制度、建立分析模型等措施，形成動態(tài)的資產(chǎn)效益分析和評價體系，把我們公司的資產(chǎn)家底摸清楚、管理好，最大限度地運(yùn)用好，真正提高其運(yùn)營效益，提高資產(chǎn)回報率。五是完善公司價格與稅收管理體系，對涉及公司稅收、價格方面的各項(xiàng)政策，包括國際化經(jīng)營中有關(guān)國家的稅價政策，要做到超前研究，統(tǒng)一籌劃，建立與政府有關(guān)部門正常的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，合理、合法地爭取公司的最大利益；對公司內(nèi)部的價格結(jié)算體系，要體現(xiàn)科學(xué)合理、協(xié)調(diào)統(tǒng)一、市場導(dǎo)向的原則，為客觀評價各業(yè)務(wù)單元的業(yè)績狀況提供依據(jù)。
（二）財務(wù)管理要努力做好“兩個延伸”工作。財務(wù)管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的中心環(huán)節(jié)。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的一切活動最終都要體現(xiàn)在盈利的高低、給股東回報的多少上，都要通過財務(wù)部門的核算、分析，通過財務(wù)報表反映出來，這決定著公司在國際資本市場的價值和形象。因此，年初我提出，財務(wù)管理工作要由傳統(tǒng)財務(wù)向現(xiàn)代財務(wù)過渡，除了要繼續(xù)做好傳統(tǒng)財務(wù)要求的預(yù)算管理、資金管理、成本管理、會計(jì)核算等工作外，還必須在圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在提升公司的成長性、提高公司的競爭能力和盈利能力方面發(fā)揮更大的作用。
一是要向國內(nèi)外資本市場延伸。在保持核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不變的情況下，通過資本運(yùn)營的方式把公司做大、做強(qiáng)，是國內(nèi)外大型公司發(fā)展壯大的主要手段之一，也是實(shí)現(xiàn)股份公司持續(xù)有效快速發(fā)展的必然選擇。上半年股份公司為了強(qiáng)化這方面的工作，已經(jīng)成立了資本運(yùn)營部，負(fù)責(zé)公司的資本運(yùn)營業(yè)務(wù)和股權(quán)管理。但資本運(yùn)作是一項(xiàng)十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程，僅靠資本運(yùn)營部是不可能完成的。必須依靠有關(guān)單位和部門的大力支持和通力合作，其中，財務(wù)部門的支持和配合是不可或缺的。比如，在項(xiàng)目收購階段，如何準(zhǔn)確地分析項(xiàng)目的財務(wù)狀況、投資回報，如何籌融資；在運(yùn)行階段，如何做好稅收籌劃，如何進(jìn)行資產(chǎn)整合，如何搞好財務(wù)運(yùn)行，等等。這些方面，財務(wù)部門需要做大量的資料收集、分析和運(yùn)行管理工作。
二是要向生產(chǎn)經(jīng)營的全過程延伸。財務(wù)管理不僅僅是算賬，而是通過算賬發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的薄弱環(huán)節(jié)，并及時反饋到生產(chǎn)經(jīng)營過程中，來加強(qiáng)管理。因此，要服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營，提出提高生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和效益的舉措，將記賬會計(jì)變成管理會計(jì)，這是整個財務(wù)管理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。要引導(dǎo)和鼓勵財務(wù)人員深入基層，深入實(shí)際，研究分析生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，為挖潛增效、增收節(jié)支、改進(jìn)管理多出主意，出好主意，出大主意。
（三）建立符合國際化經(jīng)營的財務(wù)管理隊(duì)伍。各單位要把提高財務(wù)人員素質(zhì)作為公司財務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的重中之重，把人員培訓(xùn)作為隊(duì)伍建設(shè)的首要內(nèi)容，當(dāng)前特別要注重加強(qiáng)適應(yīng)跨國經(jīng)營管理要求的財務(wù)人員的培訓(xùn)，保證業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。各級財務(wù)人員要充分認(rèn)識到肩負(fù)的責(zé)任，不斷提高政策理論水平和政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，既要學(xué)習(xí)黨的方針政策和各項(xiàng)法律法規(guī)，也要學(xué)習(xí)石油化工專業(yè)知識，學(xué)習(xí)金融、稅收、項(xiàng)目管理、信息技術(shù)、外語等方面的知識，掌握現(xiàn)代管理方法，努力成為一專多能的復(fù)合型人才。要加強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍的職業(yè)道德教育，培養(yǎng)財務(wù)人員的敬業(yè)精神，努力建設(shè)一支品德高尚、業(yè)務(wù)精通的財務(wù)管理隊(duì)伍。
（四）各級領(lǐng)導(dǎo)干部要高度重視財務(wù)管理工作。提高公司的理財水平，不僅僅是財務(wù)部門自己的事情，各部門、各單位、各級管理人員都要高度重視和大力支持財務(wù)工作。各地區(qū)公司的領(lǐng)導(dǎo)班子，特別是一把手要進(jìn)一步提高對財務(wù)工作重要性的認(rèn)識，努力學(xué)習(xí)財務(wù)會計(jì)知識，由財務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)者、支持者，變?yōu)樨攧?wù)管理的熟悉者、參與者。要善于利用財務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)和財務(wù)分析報告，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，不斷改善經(jīng)營狀況，切實(shí)提高理財水平。在財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備上，要根據(jù)工作需要給予充分的保證。當(dāng)前，要按照《會計(jì)法》、《總會計(jì)師條例》的要求，抓緊選擇配備總會計(jì)師，充分發(fā)揮好他們的作用。同時，各級主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不準(zhǔn)違反規(guī)定授意、指使、強(qiáng)令財會人員做假賬或設(shè)立法定賬冊以外的任何賬冊，為財會工作創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。
最后，希望財務(wù)系統(tǒng)全體員工，振奮精神，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，共同努力，為實(shí)現(xiàn)“兩個一流”的財務(wù)管理目標(biāo)，為提高公司理財水平、提升公司價值做出新的貢獻(xiàn)。也希望公司的全體員工，再接再厲，開拓進(jìn)取，全面完成今年的各項(xiàng)業(yè)績目標(biāo)，以優(yōu)異的成績迎接的到來。謝謝大家！
經(jīng)理在公司財務(wù)工作會上的講話第3篇
同志們：
值此歲末年初，我們召開2016年財務(wù)工作會，這是貫徹集團(tuán)公司職代會精神，回顧總結(jié)工作、分析研判形勢、明確目標(biāo)任務(wù)的一次重要會議，開得很及時，也非常必要，是抓早動快的體現(xiàn)。
過去的2015年，面對跌宕起伏、極為復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，集團(tuán)上下眾志成城、迎難而上，采取一系列有效措施，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)“十二五”順利收官。能夠取得這樣的成績，財務(wù)工作功不可沒。2015年和過去的五年，財務(wù)系統(tǒng)從改革發(fā)展大局出發(fā)，堅(jiān)持以效益為中心，圍繞資金、價格、成本、稅費(fèi)、利潤和賬務(wù)六大要素，認(rèn)真履行管理、監(jiān)督、融資職能，做了大量富有成效的工作，為集團(tuán)全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)做出了重要貢獻(xiàn)。突出體現(xiàn)在三個方面：
一是保證了集團(tuán)發(fā)展的資金需求。“十二五”期間，集團(tuán)年均投資都在400億元左右，資金需求量非常大，加之近兩年市場巨變，集團(tuán)效益下滑，現(xiàn)金流日趨緊張。面對嚴(yán)峻形勢，我們成功組建運(yùn)行財務(wù)公司，統(tǒng)籌全集團(tuán)資金平衡供給，解決資金沉淀和存貸雙高問題，提高了資金使用效率和效益。深化產(chǎn)融協(xié)同，成功注冊50億元永續(xù)票據(jù)并首次發(fā)行30億元，成為我省首例成功落地的3+N永續(xù)票據(jù)，而且比市場同類產(chǎn)品發(fā)行價低0.52個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了低成本融資。通過新增股權(quán)融資22億元，集團(tuán)保持了合理的負(fù)債水平和良好的金融資信。與各大商業(yè)銀行、政策性銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)揮大集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢，創(chuàng)新融資渠道模式，在全省率先開展短期融資券、中期票據(jù)、私募債等融資，為集團(tuán)籌集了大量發(fā)展資金。
二是助推了集團(tuán)管控水平的提升。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，構(gòu)建了集權(quán)統(tǒng)管、分權(quán)監(jiān)管、集分結(jié)合的財務(wù)管控模式。建立完善了40余項(xiàng)財會制度和18項(xiàng)核心管理流程，財會制度體系逐步完備。扎實(shí)推進(jìn)全面預(yù)算管理，全員、全方位、全過程預(yù)算管控模式基本形成。推行內(nèi)部模擬利潤考核，加速企業(yè)由生產(chǎn)數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。通過實(shí)行集中核算模式、運(yùn)行全集團(tuán)一套賬、實(shí)施《會計(jì)手冊》、開展財務(wù)整頓等措施，進(jìn)一步夯實(shí)了財務(wù)管理基礎(chǔ)、堵塞了管理漏洞。組建運(yùn)行工程造價中心，強(qiáng)化估概算及預(yù)決算審核，累計(jì)審核造價2369億元，審減146億元，節(jié)約了大量建設(shè)資金，提高了投資效益。試點(diǎn)財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)，集團(tuán)財務(wù)管控體系不斷優(yōu)化。
三是促進(jìn)了集團(tuán)經(jīng)營效益的實(shí)現(xiàn)。2014年下半年以來，受油價下跌和國家價稅政策調(diào)整影響，集團(tuán)遭遇巨大困難，面臨嚴(yán)重虧損問題。危機(jī)面前，我們圍繞控投資、增收入、降成本、提效益，及時出臺增收節(jié)支16條意見，深挖創(chuàng)效潛能，大力開源節(jié)流，2015年增收21億元、節(jié)支26億元。特別是加強(qiáng)成本管控，管理費(fèi)同比下降11.5％，非生產(chǎn)性費(fèi)用下降18％，各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)成本均在控制指標(biāo)內(nèi)；通過減員增效，集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)了用工總量負(fù)增長，節(jié)約了大量人工成本；強(qiáng)化物資管理，集中采購量達(dá)到116.7億元，內(nèi)部產(chǎn)品互供達(dá)到28.6億元；油田公司在開發(fā)投資減少8％的情況保持穩(wěn)產(chǎn)；勘探公司加強(qiáng)作業(yè)管理，節(jié)支2.5億元；礦業(yè)公司煤炭集采，節(jié)約成本1.8億元，等等，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)提供了保障。
這些成績來之不易，凝聚著財務(wù)系統(tǒng)干部職工的智慧和汗水。在此，我代表集團(tuán)公司向在座的各位，并通過你們向財務(wù)戰(zhàn)線的全體干部職工表示衷心的感謝和親切的慰問！
關(guān)于今年具體工作，纏橋同志已經(jīng)做了安排，總體十分到位，我都同意。下面，我講幾點(diǎn)意見，供大家參考。
一、增強(qiáng)危機(jī)意識，堅(jiān)定信心決心，全力應(yīng)對低油價挑戰(zhàn)。關(guān)于當(dāng)前形勢，集團(tuán)職代會已進(jìn)行了全面分析研判，總體來講，不論是宏觀形勢，還是行業(yè)走勢，都異常嚴(yán)峻，集團(tuán)已經(jīng)面臨現(xiàn)實(shí)的生存問題，生產(chǎn)經(jīng)營遇到了空前的壓力和挑戰(zhàn)。從財務(wù)經(jīng)營角度來講：
一是價格問題。由于美國解除原油出口禁令、伊朗解除經(jīng)濟(jì)制裁、歐佩克國家沒有減產(chǎn)，國際油價進(jìn)一步走低，進(jìn)入階段性低谷期。受國際油價傳導(dǎo)和供需關(guān)系影響，國內(nèi)油價和化工產(chǎn)品價格也一路下跌，能源市場已經(jīng)完全由過去的賣方市場變?yōu)橘I方市場。而集團(tuán)由于終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小，70%以上成品油仍需通過兩大集團(tuán)進(jìn)入市場。但是在市場疲軟情況下，兩大集團(tuán)大幅壓低價格或限量采購。比如，去年12月份集團(tuán)汽柴油售價分別低于國家限價2010元、1441元，全年均價同比下跌1982元、2236元；聚丙烯、聚乙烯也同比下跌2725元和1500元。今年年初，我們測算集團(tuán)2016年的盈虧平衡點(diǎn)是成品油售價6000元/噸。按照預(yù)期成品油售價5300元/噸測算，集團(tuán)今年預(yù)計(jì)虧損億元。但是，目前的實(shí)際售價，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于生產(chǎn)成本，與成品油售價嚴(yán)重倒掛，而且還看不到止跌回升跡象。在這種情況下，兩大集團(tuán)仍要求我們降低汽柴油銷售價格550-600元，這樣一來，我們?nèi)晏潛p額將會進(jìn)一步擴(kuò)大。
二是稅費(fèi)問題。去年由于成品油消費(fèi)稅稅率變化，集團(tuán)較2014年增加稅費(fèi)80億元，加上石油開發(fā)費(fèi)和其它稅費(fèi)，目前成品油的稅費(fèi)已占到售價的70％左右。我們多次向上級部門反映，爭取消費(fèi)稅返還或減免政策，而且向國家財政部、稅務(wù)總局進(jìn)行了專題匯報，但尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。同時，由于經(jīng)濟(jì)減速，地方財政缺口較大，各級稅務(wù)機(jī)關(guān)加大稅收稽查力度，集團(tuán)面臨很大的稅收壓力。
三是成本問題。去年我們通過各種措施，主要產(chǎn)品成本費(fèi)用有了較大幅度下降，但縱觀近幾年情況，總體還是呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，剔除會計(jì)政策變化，2011年－2015年，噸原油現(xiàn)金操作成本由896元上升到1080元，年均增長5％；噸油現(xiàn)金加工成本由156元上升到167元，年均增長2％；財務(wù)費(fèi)用由15億元上升到45億元，年均增長31.6％。成本費(fèi)用的過快增長，既有客觀因素，但也不乏主觀原因，有效控制并降低各項(xiàng)成本費(fèi)用成為我們的當(dāng)務(wù)之急。
四是量效問題。油氣產(chǎn)業(yè)是延安的支柱產(chǎn)業(yè)，是涉油縣區(qū)財政的主要來源，也是我省經(jīng)濟(jì)的重要支撐。由于我們體量較大，一旦降量，其它企業(yè)無法補(bǔ)上。所以，為了確保全省經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展，集團(tuán)還需要堅(jiān)持生產(chǎn)保證總量。同時，這也是自身發(fā)展的需要，只有保持一定的總量，才有現(xiàn)金流入，維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。但現(xiàn)實(shí)存在的問題是生產(chǎn)越多虧損越大，如何處理好產(chǎn)量和效益關(guān)系也是一個重大問題。
五是資金問題。由于銷售回款大幅減少，自有資金極度縮減，我們必須通過融資解決資金缺口，集團(tuán)去年已經(jīng)融資240多億元，負(fù)債率上升了3.4個百分點(diǎn)。今年，如果出現(xiàn)虧損，銀行信用必然下調(diào)，我們將直接面臨融資困難、財務(wù)成本上升的問題，如何降低資產(chǎn)負(fù)債率、保障資金鏈安全，已經(jīng)成為我們最大的難題。
通過以上分析可以看出，今年的形勢比2015年更為復(fù)雜，困難更加嚴(yán)峻，這一點(diǎn)大家應(yīng)該有清醒深刻地認(rèn)識。在企業(yè)存續(xù)發(fā)展的危機(jī)關(guān)頭，集團(tuán)希望各級財務(wù)部門和廣大財會人員，既不能對困難視而不見，又不能被困難所嚇倒。一定要凝聚思想共識，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持底線思維，勇于擔(dān)當(dāng)作為，加倍干好本職工作。一定要深入分析，強(qiáng)化管控，切實(shí)做到投資有回報、成本有控制、費(fèi)用有節(jié)余、運(yùn)行有保障。一定要善于統(tǒng)籌，精于挖潛，真正把有限的資金用好用活，讓每一分錢都產(chǎn)生最大效益，全力確保集團(tuán)總體經(jīng)濟(jì)效益。
二、增強(qiáng)效益意識，全力增收節(jié)支，確保低成本有效益發(fā)展。去年以來，面對多種減利因素的驟然聚合，集團(tuán)出臺并嚴(yán)格落實(shí)增收節(jié)支16條意見，各單位結(jié)合實(shí)際狠抓落實(shí)，取得了較好成效。但也存在一些不足，尤其是國V汽柴油省內(nèi)銷量、油品自銷量、虧損企業(yè)扭虧增盈、提升煉化裝置收率以及新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)達(dá)效等一些核心指標(biāo)，完成得不理想，沒有達(dá)到預(yù)期效果，很多方面還有不少潛力可挖。比如，挺價銷售方面，如果價差能縮小100元/噸，就可以增效10億元；擴(kuò)大零售方面，按照批零價差1800元/噸計(jì)算，自銷量每增加1萬噸，就可以增效1500多萬元；煉化收率方面，如果汽柴液收率提高1個百分點(diǎn)，就能增效6億元；投資控制方面，按照全年300億元投資計(jì)算，如果節(jié)約1％，就可以增加3億元效益，反之就流失3億元利潤；政策爭取方面，如果能夠打好延安老區(qū)這張牌，爭取到稅費(fèi)、價格及其它優(yōu)惠政策，我們就能夠立竿見影改變被動局面。從這個角度看，我們可以做很多工作，需要做很多工作，也必須做很多工作。所以，增收節(jié)支仍是今年的重點(diǎn)工作和主要抓手，集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步深化增收節(jié)支16條意見的通知》即將印發(fā)，接下來的關(guān)鍵是抓好落地實(shí)施。一要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。首先強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，今年的16條意見不是方向性、指導(dǎo)性的，而是硬指標(biāo)、硬任務(wù)，必須確保完成，力爭超額完成。集團(tuán)層面已經(jīng)成立了增收節(jié)支領(lǐng)導(dǎo)小組，由我負(fù)總責(zé)，康總具體負(fù)責(zé)。各單位也要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人必須親自上手抓，務(wù)必做到全員參與、全方位、全過程增收節(jié)支。二要責(zé)任分解到人。今年的增收節(jié)支意見在挺價擴(kuò)銷、優(yōu)化運(yùn)行、精細(xì)管理等方面提出了明確的指標(biāo)值，可操作性強(qiáng)。各單位要結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步制定“可操作、可量化、可考核、可兌現(xiàn)”的具體實(shí)施細(xì)則和工作方案，把指標(biāo)分解到崗到人，定期督促檢查，防止光說不練“假把式”，確保各項(xiàng)措施落地見效。三要嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。集團(tuán)決定將增收節(jié)支目標(biāo)的完成情況和各項(xiàng)措施的推進(jìn)效果，作為年度考核的重要內(nèi)容，并根據(jù)考核評價結(jié)果建立獎懲機(jī)制。對推進(jìn)不力、措施不到位、效果不明顯的單位，不僅要扣罰單位獎金，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，還要從組織角度進(jìn)行問責(zé)，這一點(diǎn)集團(tuán)說到做到。今天參會的同志，會后要及時全面向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，請各單位和各級領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必高度重視，認(rèn)真對待。
三、增強(qiáng)防控意識，推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，確保資金平穩(wěn)運(yùn)行。產(chǎn)融結(jié)合作為集團(tuán)“一體兩翼”產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的重要一翼，是我們在“產(chǎn)”與“融”之間進(jìn)行資源高效配置、創(chuàng)造協(xié)同、提高競爭優(yōu)勢的重要手段，也是內(nèi)部業(yè)務(wù)互補(bǔ)、降低風(fēng)險、提升價值的主要途徑。大家要把產(chǎn)融結(jié)合作為重點(diǎn)，大膽探索實(shí)踐金融產(chǎn)業(yè)促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的增長方式。
一是防控資金風(fēng)險。企業(yè)最大的風(fēng)險是產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、決策風(fēng)險、資金風(fēng)險，財務(wù)公司還面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險。所以，必須增強(qiáng)風(fēng)險意識和“現(xiàn)金為王”理念，以全面預(yù)算管理、資金集約管理為抓手，優(yōu)化財務(wù)資源配置，提高資金管控規(guī)范性、營運(yùn)戰(zhàn)略性、經(jīng)營價值性和風(fēng)險前瞻性。強(qiáng)化重大財務(wù)事項(xiàng)和資金管控，統(tǒng)籌兼顧，從嚴(yán)控制，合理把握資金調(diào)度和撥付節(jié)奏，提高配置的靈活度和效益。完善多方制衡的內(nèi)控體系、暢通高效的溝通機(jī)制，建立有利于風(fēng)險識別、控制、化解的風(fēng)險管理體系，全面防范規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
這里特別強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)。我們元月份的現(xiàn)金流已經(jīng)為負(fù)，這是十分危險的。根據(jù)集團(tuán)目前稅費(fèi)、利息、人員工資、生產(chǎn)成本等剛性基本支出來看，每月至少需要資金59億元，這還不包括固定資產(chǎn)投資支出和歸還歷史欠賬等項(xiàng)目。但元月份貨款回收僅56億元，而且還包含去年未結(jié)算的4億元，真正的回款只有52億元，與維持正常生產(chǎn)經(jīng)營支出缺口達(dá)7億元。按照當(dāng)前油品價格，全年銷售回款約為630億元，不含石油開發(fā)費(fèi)的情況下經(jīng)營性資金缺口80億元；如果考慮石油開發(fā)費(fèi)，經(jīng)營性資金缺口將高達(dá)146億元。按全年300億元投資考慮，需對外融資400多億元，才能滿足資金需求。這樣問題就出現(xiàn)了，如果我們靠融資來維持日常生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行，解決資金短缺問題，每年就會增加財務(wù)費(fèi)用16億元，將造成自有資金進(jìn)一步減少，資金結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，進(jìn)而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率快速上升，企業(yè)信用等級下調(diào)，融資成本進(jìn)一步抬升，甚至貸不來款、融不來資的惡性循環(huán)，集團(tuán)的資金鏈極有可能斷裂，企業(yè)將難以為繼。所以，一味依靠融資來解決資金問題，無法保障企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。集團(tuán)今年提出保生存求發(fā)展的總基調(diào)，絕不是危言聳聽，而是企業(yè)面臨的實(shí)實(shí)在在問題。這就要求我們在具體工作中，一定要根據(jù)資金承受能力，量入為出、量力而行、適時調(diào)整、綜合平衡，總體上有多少錢辦多大事，不能盲目鋪攤子開口子，實(shí)在不行該停的就停下來。要根據(jù)資金流入流出節(jié)點(diǎn)，科學(xué)合理安排經(jīng)營、投資、籌資，控制自有資金與融資比例，著力提高自有資金量，使企業(yè)保持一個較好的信用等級，創(chuàng)造良好的融資條件。
二是優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。堅(jiān)定不移推進(jìn)低成本融資戰(zhàn)略，保障集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)資金需求。發(fā)揮集團(tuán)良好信用履約還款能力和融資規(guī)模優(yōu)勢，科學(xué)把握有利時機(jī)，用好中期票據(jù)、短融、超短融等直融工具和永續(xù)債、基金等權(quán)益性融資工具，加快發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)，合理調(diào)整投融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，確保負(fù)債率控制在%以內(nèi)。加強(qiáng)資產(chǎn)上市運(yùn)作和已上市平臺運(yùn)行，加快元創(chuàng)股份上市和凱迪西橡、省石化院等獨(dú)立法人單位股份制改造步伐，確保興化股份不退市，并啟動延長化建再融資，加快資產(chǎn)證券化試點(diǎn)步伐。著力構(gòu)建多渠道、高保障、低成本的融資體系，確保現(xiàn)金流安全，并逐步打造資本市場“延長系”。
三是開拓外部市場。在做好集團(tuán)籌融資、資金預(yù)算和管理的同時，要發(fā)揮財務(wù)公司現(xiàn)有平臺作用，繼續(xù)完善投資資質(zhì)，打通資金上下游，構(gòu)建立體化金融盈利模式，積極“走出去”，培育新的收入和利潤增長點(diǎn)。穩(wěn)健開展金融投資業(yè)務(wù)，在風(fēng)險可控情況下，精準(zhǔn)把握金融市場契機(jī)，優(yōu)化投資組合，積極參與市場定增獲取收益。開展產(chǎn)業(yè)基金實(shí)質(zhì)運(yùn)作，借鑒國內(nèi)成功的產(chǎn)業(yè)基金和一般私募基金模式，建立符合延長石油實(shí)際的基金管理架構(gòu)。謀劃國際產(chǎn)能合作與資源投資，擇機(jī)并購海外優(yōu)質(zhì)資源。此外，還要提高產(chǎn)融結(jié)合中“融智”比重，借助金融機(jī)構(gòu)專業(yè)優(yōu)勢，通過掛職、互派業(yè)務(wù)骨干、優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目信息共享等形式，促進(jìn)雙方知識互補(bǔ)、業(yè)務(wù)互動。
四、樹立大局意識，發(fā)揮職能作用，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營健康運(yùn)行。財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心。在保生存的重大問題面前，大家要重新衡量、研判和審視我們的財務(wù)工作，進(jìn)一步理清思路、找準(zhǔn)定位、拓寬職能，努力將財務(wù)工作由傳統(tǒng)核算型向價值管理型轉(zhuǎn)變，由決策執(zhí)行型向決策支撐型轉(zhuǎn)變，切實(shí)服從服務(wù)于集團(tuán)保生存求發(fā)展大局。
一是發(fā)揮好服務(wù)大局、推進(jìn)發(fā)展的職能作用。相對于其它管理工作，財務(wù)管理具有獨(dú)特的綜合性、規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和價值管理的統(tǒng)馭性特征。所以，我們的財務(wù)工作不僅要通過各種綜合措施，為企業(yè)發(fā)展提供所需的資金保障和及時準(zhǔn)確的會計(jì)信息，還要通過強(qiáng)化績效考核，發(fā)揮導(dǎo)向作用，不斷優(yōu)化經(jīng)營機(jī)制和資源配置，同時要通過各種理財融資手段，直接為企業(yè)創(chuàng)造豐厚效益。各級總會計(jì)師、財務(wù)部門經(jīng)理、財務(wù)科長，不能滿足于看家守業(yè)，安于統(tǒng)計(jì)核算，一定要解放思想、開拓視野，站在集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈角度，妥善處理好產(chǎn)量和效益的關(guān)系。特別是集團(tuán)財務(wù)中心和相關(guān)部門，要盡快測算新的產(chǎn)銷平衡點(diǎn)，發(fā)揮好財務(wù)信息對企業(yè)發(fā)展的決策支持作用。要未雨綢繆，超前研判全年經(jīng)營狀況，定期召開經(jīng)濟(jì)分析會，做好油價谷底運(yùn)行的準(zhǔn)備，擬訂不同油價下的經(jīng)營方案和極端油價下的應(yīng)對預(yù)案，避免措手不及。
二是發(fā)揮好優(yōu)化運(yùn)行、挖潛增效的職能作用。財務(wù)部門不能就財務(wù)論財務(wù)，應(yīng)該跳出財務(wù)看管理，樹立“大經(jīng)營”理念，把財務(wù)融入企業(yè)管理各層面，滲透到生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)。將財務(wù)與業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，把市場、產(chǎn)品和成本信息轉(zhuǎn)化為管理信息，及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供意見建議，促進(jìn)信息資源共享和管控職能融合。不能停留在簡單的記賬報賬層面，要加強(qiáng)財務(wù)現(xiàn)場管理，積累第一手資料，深挖數(shù)字背后的實(shí)質(zhì)，從大處著眼、小處著手，幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際問題。比如，當(dāng)前形勢下，從財務(wù)角度，對成本費(fèi)用中占比較大的項(xiàng)目，采取哪些措施來控制和降低？上萬口低效油井如何運(yùn)行？老井挖潛效益如何實(shí)現(xiàn)？人情作業(yè)如何杜絕？非生產(chǎn)急需物資怎么壓縮采購？全集團(tuán)13000部車輛怎么盤活、降低費(fèi)用？煉油、化工的物料平衡怎么掌控，以及添加劑、定額料怎么降低？每年四五千萬的車輛巡線費(fèi)怎么減下來？人浮于事、冗員超員等現(xiàn)象怎么解決？如何利用國家實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅、降低企業(yè)運(yùn)行成本的有關(guān)政策，以及如何向先進(jìn)學(xué)習(xí)對標(biāo)，等等，這些都是財務(wù)部門應(yīng)該深入思考的問題，也是我今天交給大家的課題。
三是發(fā)揮好規(guī)范管控、防范風(fēng)險的職能作用。從財稅、審計(jì)和上級業(yè)務(wù)部門的檢查情況來看，我們個別單位、一些領(lǐng)域、一定程度上還存在內(nèi)控執(zhí)行不力、有章不循、有禁不止，甚至有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。這些問題，集團(tuán)過去多次強(qiáng)調(diào)、反復(fù)整改，但還是一再發(fā)生。對此，我們的第一選擇是通過強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)行，防范風(fēng)險。同時，要強(qiáng)化總會計(jì)師監(jiān)管職責(zé)，加大財務(wù)收支狀況、會計(jì)信息質(zhì)量和業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)范性的監(jiān)督檢查力度，抓好審計(jì)和專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，加強(qiáng)合規(guī)機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督檢查的長效機(jī)制。各單位對所屬單位財務(wù)稽核面不得低于60％。這方面，集團(tuán)賦予了各級總會計(jì)師充分的權(quán)力，大家一定要履行好職責(zé)，發(fā)揮好作用，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。否則，集團(tuán)將嚴(yán)肅追究相應(yīng)責(zé)任。
五、增強(qiáng)責(zé)任意識，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提升整體素質(zhì)。人才是事業(yè)發(fā)展的根本保障。今后在財會隊(duì)伍素質(zhì)提升上，一要開闊眼界。樹立對標(biāo)管理意識，看問題不局限于一時一地，要善于同兄弟單位比一比，同國內(nèi)外同行比一比，同先進(jìn)水平比一比，看看我們有哪些差距、哪些不足，只有承認(rèn)不足才能改進(jìn)不足，只有學(xué)習(xí)先進(jìn)才能趕超先進(jìn)。這是一種態(tài)度，也是一種方法。二要頭腦清晰。財務(wù)是管錢的，是當(dāng)家理財?shù)模恢皇菙?shù)字，不只是算賬，而是一種管理手段。無論是總會計(jì)師，還是財務(wù)管理人員，頭腦一定要清晰，心中一定要有數(shù)，要勤算賬、細(xì)算賬、會算賬、算清賬。對本單位總成本的構(gòu)成，有哪些大項(xiàng)支出，比例占多少，特別是可控成本是什么情況，還有多少挖潛空間，應(yīng)采取什么樣的措施，都要清清楚楚、明明白白，這樣才能做到“管”和“理”的有機(jī)結(jié)合，才是稱職的財務(wù)管理人員。三要業(yè)務(wù)精湛。隨著環(huán)境的變化和企業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)代財務(wù)管理的范疇越來越寬，要求越來越高，財務(wù)人員不僅要精通專業(yè)管理知識，還要了解掌握生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營管理等知識，只有這樣才能適應(yīng)工作需要。同志們一定要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、增強(qiáng)本領(lǐng)，帶著問題學(xué)，結(jié)合實(shí)際學(xué)，切實(shí)提高認(rèn)識問題、分析問題、解決問題的能力。今年要加大財會人員交流力度，要讓財會人員在不同單位、不同崗位都能得到鍛煉，進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和水平。四要作風(fēng)過硬。財務(wù)管理有很強(qiáng)的特殊性，必須具備過硬的作風(fēng)。財會人員一定要堅(jiān)持原則、遵守制度、嚴(yán)格自律，爭做廉潔從業(yè)的表率；嚴(yán)細(xì)認(rèn)真、注重細(xì)節(jié)、精益求精，確保不出任何差錯；勤勉務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地、兢兢業(yè)業(yè)，一步一個腳印地干好工作。特別是今天為什么簽訂目標(biāo)責(zé)任書？就是要求集團(tuán)委派的總會計(jì)師牢固樹立大局意識、組織意識、法律意識，牢記身份和職責(zé)，既要對受派單位負(fù)責(zé)，積極參與生產(chǎn)經(jīng)營，主動配合開展工作，更要對集團(tuán)高度負(fù)責(zé)，大膽監(jiān)督監(jiān)管，維護(hù)集團(tuán)整體利益，確保集團(tuán)利益最大化，切切實(shí)實(shí)為集團(tuán)發(fā)展服好務(wù)、理好財、當(dāng)好家。
同志們，企業(yè)不消滅虧損，虧損就會消滅企業(yè)。希望財務(wù)系統(tǒng)全體干部職工，進(jìn)一步振奮精神，迎難而上，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，為集團(tuán)保生存求發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財務(wù)保障。
再過幾天就是中國傳統(tǒng)的新春佳節(jié)了，在此，我代表集團(tuán)公司，也代表我個人，向在座的各位并通過你們向大家拜個早年，祝同志們在新的一年里，身體健康、工作順利、家庭幸福、萬事如意！